Symptom:
In der Depoolingauswertung werden nicht an allen Tagen die gleichen Werte angezeigt, wie in der Ansicht der markierten Kontoumsätze.
Wie kommt es dazu?
Ursache/Bedingung für das Auftreten des Problems:
An einigen Tagen gibt es pro Nebenkonto mehrere Depoolingumsätze.
In der Depoolingauswertung stehen keine einzelnen Buchungen, sondern immer die Summen des jeweiligen Tages. Sobald mehrere Depoolingumsätze an einem Tag anfallen, stimmen die Werte in der Auswertung richtigerweise erst dann mit denen in den markierten Kontoumsätzen überein, wenn eine Summe über die Umsätze gebildet wird.