Fragen und Antworten zu Global Cash
1. Formatvorlagen:
Sind zwei MT101 Formatvorlagen erforderlich wenn IZV (InlandsZahlungsVerkehr)und AZV (AuslandsZahlungsVerkehr) Zahlungen von dem Ausländischen Konto ausgegeben werden sollen?
zu 1.:
Die Auslandsbank die den RFT (Request for Transfer) in die jeweiligen inländischen Formate Umsetzt, entscheidet welche Informationen in der MT101 erfasst werden müssen. Beim Vertrag (Bilateral Agreement) sollte eine entsprechende Formatvorlage angehängt sein. Gibt es nur eine jeweils für IZV und AZV, kann die Bank offensichtlich mit dem einen Format alles abarbeiten.
2. Stammdaten/Weitere/Banken:
Register Allgemein:
Ist die Eingabe des länderspezifischen Codes erforderlich?
zu 2.:
Kommt darauf an, ob die ausländische Bank dies möchte, bzw. benötigt. Bei dem Reiter "Allgemein" hat der länderspezifische Code nur Auswirkungen auf den normalen AZV.
3. Stammdaten/Auftraggeber/Bankkonten/Konto/MT101/
Beim Sparkassenkonto ist die Option 'Über dieses Konto MT101 Aufträge versenden' zu aktivieren.
Welche weitere Auswahl ist auf dieser Seite zu treffen:
a, SWIFT MT101 Format
b, Standard SWIFT MT101
c, MT101 Nachricht mit spez. SWIFT Header
zu 3.:
Die Einstellung hängt von der Weiterverarbeitung ab, wird die Datei über die Nord/LB weitergeleitet wird die erste Einstellung markiert. Bei West LB oder anderen Instituten sind andere Header Einstellungen erforderlich. Hier müssen ggfs. auch andere Einstellungen in der Bankendatenbank auf dem Reiter MT101 hinterlegt werden z. B.: Hinterlegung der SWIFT BIC der Landesbank als SWIFT Hauptadresse. Dies sollte ihm seine Landesbank, über die die RFT verschickt wird, sagen können.
4. Erfassungsmaske MT101
Feld 57 a "Kennung": Welche Eingaben sind in dieses Feld zu tätigen
Feld 77B "amtlicher Nachweis": Welche Eingaben sind in dieses Feld zu tätigen
zu 4.:
Sollte als Anhang zum Vertrag (s. Frage 1!!) geliefert worden sein, wenn nicht bei der Landesbank bzw. der Auslandsbank anfragen.
Die Belegung der Felder kann sich von Bank zu Bank unterscheiden.