Symptom:
Unterhält ein Institut für einen Kunden ein Fremdwährungskonto bei der Bremer Landesbank, so muss es in SFirm folgendermaßen eingerichtet werden.
Workaround:
1. für den Versand und die Abholung von Aufträgen wird das Konto mit der BreLa Kontonummer und der BLZ des jeweiligen Instituts unter den
Bankparametern der BreLa eingerichtet (Dummy-Konto). Das bewirkt bzw. bezweckt, dass der Auftrag zwar von der BreLa verarbeitet wird, aber vom
jeweiligen Institut disponiert und freigegeben werden muss. Das Hintergrundsystem ist so ausgelegt, dass die Aufträge nur auf diese Art und Weise
korrekt geroutet und verarbeitet werden können.
Achtung: in SFim kommt es durch das für die BLZ falsche Prüfverfahren bei Anlage des Kontos zu einem Prüfsummenfehler, der folgende Warnmeldung
nach sich zieht:
'Die Kontonummer ist ungültig. Falls es sich um ein Sonderkonto handelt, kann die Kontonummer dennoch korrekt sein. Trotzdem speichern?'
Dies ist dann mit 'ja' zu beantworten!
2. die Umsatzinformationen ('Kontoauszüge') kommen natürlich mit der BLZ der BreLa. Daher muss das Konto ein 2. Mal angelegt werden.
Diesmal mit der 'richtigen' BLZ der BreLa. Dem Konto darf kein Bankparameter und kein Übertragungsweg zugeordnet werden, es ist ein Offline-Konto.
Die Umsätze kommen über die Bankparameter, die an dem Dummy-Konto hängen und werden automatisch dem Offline-Konto zugeordnet,
da SFirm dort die richtige Kombination Kontonummer/BLZ findet.