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Import von Überweisungen aus einer CSV-Datei (z.B. aus Excel)

  • Aktualisiert

Erstellen einer Scriptdatei für den Import

Um Überweisungen, die z. B. aus Excel als CSV-Datei exportiert wurden, in SFirm importieren zu können, muss zunächst eine Scriptdatei für den Import erstellt werden.
Diese Funktion finden Sie im Menüband Extra, im Bereich Import/Export, unter Scripte.
 
 
 
Über die Schaltfläche Neu legen Sie eine neue Scriptdatei an.
 
  1. Script benennen
    Tragen Sie im Feld Scriptname einen aussagekräftigen Namen ein (z. B. Überweisungen) und ergänzen Sie bei Bedarf eine Bemerkung.
  2. Feldbegrenzer festlegen
    Wählen Sie im Feld Feldbegrenzer die Option "<keiner>" aus.
  3. Importieren auswählen
    Klicken Sie auf der rechten Seite auf Importieren.
  4. Datenbestand auswählen
    Wechseln Sie den Datenbestand auf "SEPA Überweisungen".
  5. CSV-Datei auswählen
    Tragen Sie im Feld Ziel die gewünschte CSV-Datei ein.
    Nutzen Sie hierfür die Schaltfläche Durchsuchen, um die Datei auszuwählen. Bestätigen Sie den Hinweis, ob die Datei ersetzt werden soll mit Ja.
  6. Felder auswählen und zuordnen
    Markieren Sie dazu das gewünschte Feld auf der linken Seite und verschieben Sie es über die Schaltfläche "-->" auf die rechte Seite.
    Gehen Sie dabei unbedingt in der Reihenfolge vor, in der die Spalten in der CSV-Datei (bzw. in Excel) angeordnet sind.

    Pflichtfelder (mindestens erforderlich):
    - Begünstigter/Zahlungspflichtiger
    - IBAN
    - Überweisungsbetrag

    Optionale Felder (Auswahl):
    - AG-IBAN
    - Datum
    - VWZ1
    - VWZ2
     
    Hinweis: Wenn optionale Felder verwendet werden, müssen diese Daten in der CSV-Datei an der entsprechenden Position vorhanden sein. Prüfen Sie daher unbedingt die Spaltenreihenfolge in Excel.
     
  7. Auftraggeberkonto (optional)
    Es ist nicht zwingend erforderlich, das Feld AG-IBAN (Auftraggeberkonto) in der CSV-Datei anzugeben.
    Stattdessen kann in den Ordnereigenschaften eine Einschränkung auf ein festes Auftraggeberkonto definiert werden. Die importierten Zahlungen erhalten dann automatisch dieses Konto.
  8. Fälligkeitsdatum (optional)
    Das Feld Datum (Fälligkeitsdatum) ist ebenfalls optional.
    Wird kein Datum angegeben, wird automatisch das Datum des Import eingetragen. Dieses kann bei Bedarf später über eine Pauschaländerung angepasst werden.
  9. Verwendungszweck (optional)
    Die Felder VWZ1 und VWZ2 (Verwendungszweckzeilen) sind optional.
    SFirm unterstützt Platzhalter, die bei der Ausgabe automatisch ersetzt werden, z. B.:
    - <AN> → aktueller Monat (z. B. „Aug“)
    - <AJ> → aktuelles Jahr (z. B. „2026“)

Import von Überweisungen mit Hilfe der Scriptdatei

Um Überweisungen, die z. B. aus Excel als CSV-Datei exportiert wurden, in SFirm zu importieren, führen Sie das Script aus.
Diese Funktion finden Sie im Menüband Extra, im Bereich Import/Export, unter Ausführen.

 

Wählen die anschließend das Script aus, welches für den Import der Überweisungen angelegt wurde und gehen auf die Schaltfläche Ausführen.

 

 

Es öffnet sich das Fenster Datentransfer ausführen.

 

 

  1. Ziel/Quelldatei prüfen oder ändern
    Prüfen Sie, ob die richtige Datei voreingestellt ist oder ändern Sie diese über die Schaltfläche Durchsuchen.
  2. Importieren auswählen
    Wählen Sie Importieren aus.
  3. Import starten
    Starten Sie den Import über die Schaltfläche Ausführen.

  4. Ordner auswählen
    Wählen Sie den Zahlungsordner aus, in den die Überweisungen importiert werden sollen. Wenn gewünscht, können auch die Empfänger für eine spätere Verwendung importiert werden. Die importierten Überweisungen können jedoch auch ohne den Import der Empfänger ausgeführt werden.
     

     

  5. Import abgeschlossen
    Wenn der Import abgeschlossen ist, wird im Statusbereich angezeigt, wie viele Datensätze erfolgreich importiert wurden

     

 

  1. Zahlungsordner öffnen
    Wechseln Sie in den Zahlungsordner, in dem die Überweisungen importiert wurden, um sie zu überprüfen oder auszugeben.