Import von Lastschriften aus einer CSV-Datei (z.B. aus Excel)

Erstellen einer Scriptdatei für den Import

• Script benennen
  Tragen Sie im Feld Scriptname einen aussagekräftigen Namen ein (z. B. Lastschriften) und ergänzen Sie bei Bedarf eine Bemerkung.
• Feldbegrenzer festlegen
  Wählen Sie im Feld Feldbegrenzer die Option "<keiner>" aus.
• Importieren auswählen
  Klicken Sie auf der rechten Seite auf Importieren.
• Datenbestand auswählen
  Wechseln Sie den Datenbestand auf "SEPA Lastschriften".
• CSV-Datei auswählen
  Tragen Sie im Feld Ziel die gewünschte CSV-Datei ein.
  Nutzen Sie hierfür die Schaltfläche Durchsuchen, um die Datei auszuwählen. Bestätigen Sie den Hinweis, ob die Datei ersetzt werden soll mit Ja.
• Felder auswählen und zuordnen
  Markieren Sie dazu das gewünschte Feld auf der linken Seite und verschieben Sie es über die Schaltfläche "-->" auf die rechte Seite.
  Gehen Sie dabei unbedingt in der Reihenfolge vor, in der die Spalten in der CSV-Datei (bzw. in Excel) angeordnet sind.
  
  Pflichtfelder (mindestens erforderlich):
  - Mandatsreferenz
  - Zahlungspflichtiger
  - IBAN
  - Lastschriftbetrag
   
  Hinweis: Für den Import von Lastschriften müssen die Lastschriftmandate in SFirm vorhanden sein, da auf die Mandatsreferenz Bezug genommen wird.
  
  Optionale Felder (Auswahl):
  - AG-IBAN
  - Datum
  - VWZ1
  - VWZ2
   
  Hinweis: Wenn optionale Felder verwendet werden, müssen diese Daten in der CSV-Datei an der entsprechenden Position vorhanden sein. Prüfen Sie daher unbedingt die Spaltenreihenfolge in Excel.
   
• Auftraggeberkonto (optional)
  Es ist nicht zwingend erforderlich, das Feld AG-IBAN (Auftraggeberkonto) in der CSV-Datei anzugeben.
  Stattdessen kann in den Ordnereigenschaften eine Einschränkung auf ein festes Auftraggeberkonto definiert werden. Die importierten Zahlungen erhalten dann automatisch dieses Konto.
• Fälligkeitsdatum (optional)
  Das Feld Datum (Fälligkeitsdatum) ist ebenfalls optional.
  Wird kein Datum angegeben, wird automatisch das Datum des Import eingetragen. Dieses kann bei Bedarf später über eine Pauschaländerung angepasst werden.
• Verwendungszweck (optional)
  Die Felder VWZ1 und VWZ2 (Verwendungszweckzeilen) sind optional.
  SFirm unterstützt Platzhalter, die bei der Ausgabe automatisch ersetzt werden, z. B.:
  - <AN> → aktueller Monat (z. B. „Aug“)
  - <AJ> → aktuelles Jahr (z. B. „2026“)

Import von Lastschriften mit Hilfe der Scriptdatei

Um Lastschriften, die z. B. aus Excel als CSV-Datei exportiert wurden, in SFirm zu importieren, führen Sie das Script aus.
Diese Funktion finden Sie im Menüband Extra, im Bereich Import/Export, unter Ausführen.

Wählen die anschließend das Script aus, welches für den Import der Lastschriften angelegt wurde und gehen auf die Schaltfläche Ausführen.