Symptom:
Wie wirken sich die Einstellungen bzgl. Einzelaufträgen und Sammelbuchung bei der Ausgabe von SEPA-Aufträgen aus?
Ursache/Bedingung für das Auftreten des Problems:
Bei der Ausgabe von SEPA-Aufträgen werden ggf. Sammler oder Sammelbuchungen erzeugt, obwohl Einzelaufträge gewünscht sind.
Lösung:
Die Einstellung 'HBCI SEPA Aufträge als Einzelaufträge versenden (Voreinstellung)' steuert nicht die Sammlerauflösung sondern bestimmt, ob SFirm die Aufträge in getrennten oder in einer Datei an die Bank übergibt. Die Option steuert den Haken 'Einzelaufträge' im Fenster 'Versand XML', nicht die Option 'Sammelbuchung' (das war im IZV-Bereich bereits so).
Die Einstellung 'Sammelbuchung', die es im IZV-Bereich nicht gab, bestimmt ob die Posten eines Sammlers einzeln oder als Sammelbuchung auf dem Kontoauszug angezeigt werden. Es handelt sich hierbei um das 'Batch Booking':
- Wenn der Haken 'Sammelbuchung' gesetzt ist, wird der Haken 'Einzelaufträge' entfernt, und zwar unabhängig von der Option 'HBCI Aufträge als Einzelaufträge versenden'. Diese Option wird nur ausgewertet, wenn 'Sammelbuchung' nicht gesetzt ist.
- Das Häkchen 'Sammelbuchung' (batch-booking= true/false) bei 'Ausführungs- oder Fälligkeitstermin' steuert die gewünschte Buchungsart (gesamt/einzeln) im Kontoauszug, wenn im nachfolgenden Fenster 'Versand SEPA-XML-Datei' das Häkchen 'HBCI-Einzelaufträge' generell aus ist.
- Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass nur eine TAN für viele Einzelbuchungen gebraucht wird, die ohne Häkchen 'Sammelbuchung' (batch-booking=false) und ohne Häkchen 'HBCI-Einzelaufträge' übertragen werden. Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit den Haken manuell zu setzen.
- SFirm merkt sich die Einstellung der Option 'Sammelbuchung' pro Übertragungsweg, d.h. wenn der Haken entfernt wird, ist er bei der nächsten Ausgabe mit diesem Übertragungsweg entfernt.
BatchBooking-Kennzeichen bei der Ausgabe mehrerer Aufträge:
- Sammelbuchung nicht gesetzt, Einzelaufträge nicht gesetzt -> false
>> Es werden auf dem Kontoauszug einzelne Umsätze aufgelistet.
- *Sammelbuchung nicht gesetzt, Einzelaufträge gesetzt -> false
>> Es werden auf dem Kontoauszug einzelne Umsätze aufgelistet.
- Sammelbuchung gesetzt, Einzelaufträge nicht gesetzt -> true
>> Auf dem Kontoauszug erscheint eine Sammelbuchung.
- Sammelbuchung gesetzt, Einzelaufträge gesetzt -> true
>> Es werden auf dem Kontoauszug einzelne Umsätze aufgelistet, allerdings mit dem VWZ 'Sammelbuchung', o.ä.
Dieses Ergebnis kann bei der FI im OSPlus System auf Kundenebene übersteuert werden!
Die Option 'Einzelaufträge' hat hier keinen Einfluss.
Batch Booking-Kennzeichen bei der Ausgabe eines Auftrags:
*Bei der Ausgabe von einem Auftrag und nicht gesetzter 'Sammelbuchung', jedoch gesetzter Option 'Einzelaufträge', wird 'true' in dem HBCI-Dialog gesetzt und übertragen. Dies wurde bisher immer korrekt verarbeitet. Hier wird im OSPlus bei Bedarf eine Übersteuerung vorgenommen. Eine Ausnahme bildet die Deutsche Bank, für die wir eine Anpassung vorgenommen haben.